Co na období závisí

Účetní období je základ, na kterém stojí další nastavení:

  • účtový rozvrh se vede pro každé období zvlášť,
  • knihy mají v každém období své nastavení – číselné řady, účet, výchozí DPH,
  • povolené kategorie účtů platí po obdobích,
  • doklady patří do období podle data.

Období, ve kterém pracujete, vyberete v horní liště vedle firmy.

Kde období spravujete

Nastavení › „Účetní období“. Tabulka ukazuje mimo jiné „Kód“, „Od“, „Do“, „Stav“, „Způsob vedení“, „Zamčeno do“, „Doklady“ a „Nezaúčtované“.

Nové období založí vlastník nebo správce tlačítkem „Nové období“:

  1. Vyplňte „Kód“, „Od“ a „Do“.
  2. V části „Knihy a číselné řady“ zvolte „Převzít z …“ (předchozí období), nebo „Výchozí systém“.
  3. Klikněte na „Založit“.

U prvního období se osnova založí ze vzorové směrné osnovy. U dalších období zvolíte v části „Osnova a položky“ zdroj „Z …“ (minulé období), nebo „Ze vzoru organizace“. Dialog ukáže náhled, co se převezme. V daňové evidenci musí být období kalendářní rok.

Stavy období

  • Otevřené – Běžná práce.
  • V uzávěrce – Probíhá roční uzávěrka.
  • Uzavřené – Období je uzavřené. Nastavení knih ani účty (kromě názvů) nelze měnit.

Přechody najdete v nabídce ⋯ řádku nebo v buňce „Stav“:

  • „Převést do uzávěrky“ (ne v daňové evidenci),
  • „Vrátit do otevřeného“,
  • „Uzavřít období…“,
  • „Znovu otevřít…“ – vyžaduje důvod.

Stav období smí měnit člen s právem Účetnictví – „Uzávěrka“. Když přechod nejde, je zašedlý a bublina řekne proč.

Zámek měsíců

„Zamknout do…“ zamkne období do konce zvoleného měsíce. Doklady se zamčeným datem pak nejde měnit. Koncepty zamčení neblokují.

Zámek jde měnit jen v otevřeném období nebo v uzávěrce. Odemčení nebo zkrácení zámku vyžaduje důvod.

Způsob vedení

Každé období má způsob vedení:

  • „Účtování“ – doklady vedete v aplikaci. Výchozí.
  • „Import deníku“ – deník přebíráte z jiného programu. Menu Doklady, Saldokonto a Automatizace jsou skryté a importované doklady jsou jen pro čtení.

V jednom období se způsoby nemíchají. Nové období převezme způsob předchozího.

Změnu dělá vlastník nebo správce akcí „Změnit způsob vedení…“, jen v otevřeném období. Pro potvrzení opíšete kód období. Pokud období obsahuje data, vyplníte i „Důvod změny“. Změna odstraní data původního způsobu. Počáteční stavy, uzávěrka, účtový rozvrh, partneři a knihy zůstanou.

U fyzické osoby v daňové evidenci je navíc akce „Výdaje § 7 / § 9…“.

Historie

Akce „Historie období“ ukazuje změny stavu, zámku a způsobu vedení.