Co je kniha

Každý doklad patří do knihy. Kniha je řada dokladů jednoho typu – například „Faktury vydané“, „Pokladna CZK“ nebo „Banka – běžný účet“.

  • Kniha má typ dokladu. Ten určuje, v jaké části menu Doklady se doklady knihy ukážou.
  • Jeden typ dokladu může mít víc knih – například dvě pokladny nebo dva bankovní účty.
  • Kniha má měnu.
  • Kniha platí v jednom nebo více účetních obdobích. V každém období má vlastní nastavení: číselnou řadu, účet, výchozí DPH.
  • Oprávnění se nastavují i po knihách. Viz Oprávnění k modulům a knihám.

Kde knihy spravujete

Nastavení › „Knihy a číselné řady“. Nahoře přepínáte pohled:

  • „Knihy“ – seznam knih vlevo, vybraná kniha vpravo. U knihy přepínáte „Nastavení v obdobích“ a „Oprávnění“.
  • „Knihy v období“ – všechny knihy jednoho období v tabulce. Pruh nad tabulkou ukazuje počty: platné knihy, knihy bez účtu, bez řady a knihy, které v období neplatí.

Založení knihy

  1. Klikněte na „Nová kniha“.
  2. Vyberte typ dokladu. Typy jsou v nabídce seskupené podle modulů (Pokladna, Banka, Pohledávky, Závazky, Účetnictví, Majetek).
  3. Vyplňte „Kód“ (nejvýše 10 znaků) a „Název“.
  4. Zkontrolujte „Měna“.
  5. Zvolte „Platí od období“.
  6. U pokladny a banky rozhodněte o volbě „Číselné řady“ › „Zvlášť příjem a výdaj“ – samostatná řada pro příjmy a pro výdaje.
  7. Klikněte na „Založit“.

„Kód“, „Typ dokladu“, „Měna“ a volba řad pro příjem a výdaj se po založení nemění.

Vlastnosti knihy

Otevřete knihu a klikněte na „Vlastnosti…“. Podle typu knihy najdete:

  • „Výchozí částka“ a „Výchozí způsob platby“,
  • „Schválení“ › „Vyžaduje schválení“ – doklad půjde zaúčtovat až poté, co ho schválí uživatel s právem schvalovat,
  • „Výchozí kniha pro vytěžování“,
  • „Zobrazovat ve Firemním centru“ – mění jen vlastník nebo správce,
  • „Počáteční stav knihy“ – u pokladny a banky,
  • „Tisk“ – předloha tiskových údajů u vydaných faktur, vydaných zálohových listů a daňových dokladů k přijatým platbám,
  • „Výchozí dimenze“ – u uložené knihy.

Kniha banky má tyto části na záložkách „Základní“, „Bankovní účet“, „Dimenze“ a „Napojení na banku“.

V nabídce ⋯ knihy jsou „Duplikovat“ a odstranění knihy. Knihu nelze odstranit, když obsahuje doklady nebo výpisy, nebo je poslední knihou typu, kterou systém potřebuje. Odstraněná kniha zmizí ze všech období.

Číslování v období

V části „Nastavení v obdobích“ otevřete řádek období. V sekci „Číslování“ nastavíte:

  • „Maska čísla“ – vzor čísla dokladu,
  • „Číslovat“ – „Za období“, „Po měsících“, nebo „Po čtvrtletích“,
  • „Od čísla“ – první pořadové číslo.

Sloupec „Příští číslo“ ukazuje, jaké číslo dostane další doklad.

Části masky

Části masky vložíte tlačítkem „Části masky“ (nebo Alt+↓). Pod polem je „Náhled příštího čísla“.

  • {KOD} – Kód číselné řady
  • {SMER} – Směr dokladu
  • {OBD} – Účetní období
  • {RRRR} – Rok čtyřmi číslicemi
  • {RR} – Rok dvěma číslicemi
  • {MM} – Měsíc
  • {Q} – Čtvrtletí
  • {###} – Pořadové číslo

Číslování po měsících vyžaduje v masce {MM}. Číslování po čtvrtletích vyžaduje {Q} nebo {MM}.

Co to znamená pro doklady

  • Doklad dostane číslo z řady knihy až při zařazení. Do té doby je to koncept bez čísla.
  • Jakmile má řada očíslované doklady, číslování už nelze měnit.
  • „Zrušit platnost“ knihy v období znamená, že ji v tom období nepůjde použít pro nové doklady.
  • V uzavřeném období nastavení knihy měnit nelze.

Další období

V pohledu „Knihy v období“ je akce „Převzít z … pro všechny knihy…“. Převezmou se účty knih, masky řad a nastavení období. Řady s očíslovanými doklady zůstanou beze změny.

Při založení nového období zvolíte totéž v části „Knihy a číselné řady“ („Převzít z …“, nebo „Výchozí systém“).