K čemu slouží

Ekonomická kategorie říká, za co peníze firma vydala nebo z čeho je získala – například Energie, Nájem, Opravy, Tržby za služby. Zadává se na řádcích dokladů.

Z kategorií se počítá přehled Ekonomika firmy: částky podle kategorií, volitelně křížené s dimenzí.

Kategorie se zadává jen u strany řádku, jejíž účet má v rozvrhu členění „Ekonomická kategorie“. U ostatních účtů (pohledávky, banka, DPH…) se kategorie nezadává.

Zapnutí

Kategorie jsou funkce firmy. Pro novou firmu jsou vypnuté.

  1. Otevřete Nastavení › „Údaje firmy“ › záložka „Funkce“.
  2. Zaškrtněte „Ekonomika firmy“.

Pokud v aktuálním období už jsou řádky bez kategorie, aplikace na to upozorní a nabídne „Otevřít přehled“.

Se zapnutou funkcí přibude:

  • záložka „Ekonomika firmy“ v Údajích firmy – „Popisek číselníku“ (například Kategorie, Zakázka nebo Středisko) a tvary ve větách; popisek se pak používá v celé aplikaci,
  • „Ekonomické kategorie“ v panelu „Číselníky“,
  • záložka „Ekonomika firmy“ v menu Účetnictví › „Účetní sestavy“ (s oprávněním Výkazy, ne v daňové evidenci),
  • sloupec kategorie na řádcích dokladů.

Vypnutím se kategorie ani popisek nesmažou, jen se skryjí.

Číselník kategorií

Panel „Číselníky“ › „Ekonomické kategorie“. Upravuje člen s oprávněním Číselníky – Zapisovat. Odstranit kategorii smí jen vlastník nebo správce.

Kategorie tvoří strom:

  1. Klikněte na „Přidat“.
  2. Vyplňte „Kód“ (nepovinný, nejvýše 20 znaků) a „Název“.
  3. V poli „Nadřazená“ zvolte nadřazenou kategorii, nebo nechte „Kořen (bez nadřazené)“.
  4. Zaškrtněte „Lze vykazovat“, pokud se na kategorii má účtovat.
  5. Uložte.

Pravidla:

  • Jedinečnost – stejná dvojice kód + název nesmí být dvakrát pod stejnou nadřazenou kategorií. Pod různými nadřazenými se opakovat může.
  • „Lze vykazovat“ – účtovat jde na každou kategorii s tímto příznakem, i na nadřazenou. Na kategorii bez příznaku účtovat nejde.
  • Ekonomika firmy sčítá kategorii včetně podřízených.

Aktivní a neaktivní

  • Neaktivní kategorii nelze nově vybrat. Na uložených dokladech zůstává.
  • Neaktivní kategorii nelze přidat mezi povolené kategorie účtu.
  • Kategorii použitou v povolených kategoriích účtu (v neuzavřeném období) nebo u položky daňové evidence nelze odstranit. Nejdřív ji odtud odeberte.

Povolené kategorie u účtu

U účtu s členěním „Ekonomická kategorie“ můžete omezit, které kategorie se na něm smí použít.

  1. Otevřete panel „Číselníky“ › „Účtový rozvrh“.
  2. Otevřete účet.
  3. V části „Povolené kategorie“ klikněte na „Upravit povolené kategorie“.
  4. Zaškrtněte kategorie a uložte.
  • Prázdný výběr znamená všechny kategorie.
  • Zvolená větev zahrnuje své podřízené kategorie.
  • Když účet povoluje jen jednu kategorii, doplní se na řádek sama.
  • Povolené kategorie platí po účetních obdobích, stejně jako rozvrh.
  • Mimo povolené kategorie nejde vybrat.

Změna povolených kategorií existující doklady nemění.

Kontrolní přehledy

Na stránce Ekonomické kategorie jsou kromě číselníku další dvě záložky:

  • „Řádky bez kategorie“ – strany řádků, kterým kategorie chybí. Kategorii tu doplníte hromadně, u konceptů a zařazených dokladů.
  • „Řádky s nepovolenou kategorií“ – řádky, jejichž kategorie už pro účet není povolená.

Kategorie je povinná u zaúčtovaného dokladu: každá strana řádku s účtem s členěním „Ekonomická kategorie“ ji musí mít. Koncept a zařazený doklad jde uložit i bez ní.

Interní doklad

V interním dokladu jsou pole „Kategorie MD“ a „Kategorie DAL“. Jedním řádkem tak přeúčtujete mezi kategoriemi.

Daňová evidence

Ve firmě s daňovou evidencí nejsou účty. Členění „Ekonomická kategorie“ a povolené kategorie se nastavují u položky příjmů a výdajů (Nastavení › „Položky příjmů a výdajů“).

Popisek podle firmy

Pokud firma změní „Popisek číselníku“ (například na Zakázka), změní se podle něj názvy polí a hlášek – „Povolené zakázky“, „Řádky bez zakázky“ a podobně. Tento článek používá výchozí popisek Kategorie.