Podporované soubory

  • GPC / ABO (přípona .gpc nebo .abo),
  • CAMT.053 (přípona .xml).

Najednou můžete importovat nejvýš 50 souborů, každý do 10 MB.

Import výpisu

  1. V menu otevřete „Doklady“ › „Finance“ › „Banka“. Zůstaňte na záložce „Výpisy“.
  2. V liště tabulky zvolte „Import výpisu“. Soubory můžete také rovnou přetáhnout na panel Banky.
  3. V dialogu „Import bankovních výpisů“ přidejte soubory. Pod nimi vidíte „Poslední výpisy v knihách banky“ – poslední načtený výpis, jeho konečný zůstatek a další očekávaný výpis.
  4. Klikněte na „Pokračovat“.
  5. Aplikace soubory zkontroluje. U každého výpisu vidíte záložky „Kontroly“, „Pohyby“ a „Soubor“, počet nových pohybů a duplicit.
  6. Vyberte výpisy, které chcete načíst. Výpis, který už byl importován, vybrat nelze.
  7. Klikněte na „Importovat (…)“.

Když jste importovali jeden výpis, rovnou se otevře. Více výpisů najdete v seznamu „Výpisy“. Sloupec „K vyřízení“ ukazuje, kolik pohybů čeká na zařazení.

Pokud aplikace nepozná, ke které knize banky výpis patří, nabídne „Přiřadit účet knize…“.

Zařazení pohybů

V importovaném výpisu je tabulka „Rozpis výpisu“. Každý pohyb má stav:

  • Jisté – aplikace ví, kam pohyb patří (například podle otevřené položky nebo pravidla),
  • Návrh – aplikace pohyb navrhuje, potvrdíte ho vy,
  • Nerozpoznáno – účet nebo partnera doplníte ručně,
  • Zařazeno – pohyb už je zařazený.

Tlačítka nad tabulkou filtrují pohyby podle stavu.

  1. Klikněte na „Zařadit vše jisté (…)“. Zařadí se všechny jisté pohyby.
  2. U návrhu klikněte na řádek a zvolte „Přijmout“, nebo „Odmítnout“. Klávesy Ctrl+Enter přijmou návrh vybraného řádku.
  3. Více návrhů najednou přijmete tak, že řádky zaškrtnete a zvolíte „Přijmout návrhy vybraných“.
  4. U nerozpoznaných pohybů doplňte v řádku „Účet“, případně „Partner“. Řádky zaškrtněte a zvolte „Zařadit vybrané“.
  5. Po změně pravidel použijte „Znovu rozpoznat“.

Pod tabulkou je souhrn: „Počáteční zůstatek“, „Příjmy“, „Výdaje“, „Konečný zůstatek“, „Zůstatek na výpise“ a „Rozdíl“.

Zařazený pohyb otevřete dvojklikem.

Pravidlo z pohybu

Pro platby, které se opakují (nájem, poplatky, předplatné), si vytvořte pravidlo.

  1. V rozpisu výpisu klikněte na pohyb.
  2. Zvolte „Vytvořit pravidlo z pohybu“. Podmínky se předvyplní z pohybu.
  3. Upravte „Název“ a podmínky. Vyplněné podmínky musí platit všechny najednou.
  4. V části „Výsledek“ zvolte „Účet“, případně „Partner“, „Kategorie“ a „Popis“.
  5. V poli „Jistota“ zvolte „Jisté“ (pohyb se zařadí s ostatními jistými), nebo „Návrh“ (potvrdíte ho ručně).
  6. Dialog ukáže, u kolika pohybů za posledních 90 dní by se pravidlo použilo.
  7. Pravidlo uložte.

Správa pravidel

Všechna pravidla najdete v „Banka“ › záložka „Pravidla“. Novým pravidlem začnete tlačítkem „Nové“.

Podmínky pravidla: „Směr“, „Protiúčet nebo IBAN“, „Variabilní symbol“, „Konstantní symbol“, „Specifický symbol“, „Zpráva nebo název obsahuje“, „Druh pohybu“, „Částka od“, „Částka do“ a „Knihy“.

V popisu můžete použít zástupné značky {měsíc}, {rok} a {protistrana}.